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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 654.00 | 45 492.00 | 17 162.00 | 62 654.00 |
AH Fonds commercial | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 382.00 | 86 118.00 | 43 263.00 | 129 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 432.00 | 248 269.00 | 218 163.00 | 466 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 815.00 | 379 879.00 | 428 936.00 | 808 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BP En cours de production de services | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 684.00 | | 370 684.00 | 370 684.00 |
BZ Autres créances | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
CF Disponibilités | 702 938.00 | | 702 938.00 | 702 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 759.00 | | 1 315 759.00 | 1 315 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 574.00 | 379 879.00 | 1 744 695.00 | 2 124 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 421 150.00 | 396 668.00 | | 421 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | 24 482.00 | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | 673 616.00 | 641 150.00 | | 673 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 900.00 | 211 211.00 | | 181 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 771.00 | 65 882.00 | | 130 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 790.00 | | | 264 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 431.00 | 215 159.00 | | 213 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 439.00 | 160 542.00 | | 217 439.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 725.00 | 283 873.00 | | 61 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 079.00 | 936 666.00 | | 1 071 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 695.00 | 1 577 816.00 | | 1 744 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 745.00 | 788 791.00 | | 958 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 848.00 | | 141 848.00 | 141 848.00 |
FD Production vendue biens | 4 416 344.00 | | 4 416 344.00 | 4 416 344.00 |
FG Production vendue services | 141 827.00 | 16 975.00 | 158 802.00 | 141 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 019.00 | 16 975.00 | 4 716 993.00 | 4 700 019.00 |
FM Production stockée | | | -860.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 698.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 32 800.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 35 000.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 212.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | 5 809.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 6 021.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 28 979.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 774.00 | 4 464.00 | | 11 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 077.00 | 4 147 874.00 | | 4 746 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 611.00 | 4 123 392.00 | | 4 713 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 466.00 | 24 482.00 | | 32 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 790.00 | 2 130.00 | | 11 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 590.00 | | 50 832.00 | 794 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 607.00 | 808 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 607.00 | 595 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 138.00 | | 5 443.00 | 97 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 921.00 | | 44 500.00 | 587 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 532.00 | | 889.00 | 109 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 484.00 | 100 697.00 | 32 302.00 | 311 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 753.00 | 7 738.00 | | 37 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 731.00 | 92 959.00 | 32 302.00 | 273 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 431.00 | 213 431.00 | | 213 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 436.00 | 123 436.00 | | 123 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
UX Autres créances clients | 370 684.00 | 370 684.00 | | 370 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 679.00 | 69 345.00 | 111 199.00 | 181 679.00 |
VI Groupe et associés | 130 771.00 | 130 771.00 | | 130 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 846.00 | 655 846.00 | | 655 846.00 |
VW T.V.A. | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 289.00 | 693 955.00 | 111 199.00 | 806 289.00 |