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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 175.00 | 35 480.00 | 2 695.00 | 38 175.00 |
AH Fonds commercial | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 267.00 | 81 307.00 | 54 959.00 | 136 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 728.00 | 223 940.00 | 167 788.00 | 391 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 104.00 | 340 728.00 | 359 376.00 | 700 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BP En cours de production de services | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 067.00 | | 680 067.00 | 680 067.00 |
BZ Autres créances | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
CF Disponibilités | 327 111.00 | | 327 111.00 | 327 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 309.00 | | 1 180 309.00 | 1 180 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 413.00 | 340 728.00 | 1 539 685.00 | 1 880 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 072.00 | 296 094.00 | | 342 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 597.00 | 45 978.00 | | 54 597.00 |
DL TOTAL (I) | 616 668.00 | 562 072.00 | | 616 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 289.00 | 37 751.00 | | 160 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 222.00 | 27 419.00 | | 51 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 379.00 | 184 684.00 | | 268 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 637.00 | 128 055.00 | | 213 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 490.00 | 146 165.00 | | 229 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 017.00 | 524 074.00 | | 923 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 685.00 | 1 086 146.00 | | 1 539 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 085.00 | 513 817.00 | | 883 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 272.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 464.00 | | 167 464.00 | 167 464.00 |
FD Production vendue biens | 3 646 411.00 | | 3 646 411.00 | 3 646 411.00 |
FG Production vendue services | 128 727.00 | | 128 727.00 | 128 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 602.00 | | 3 942 602.00 | 3 942 602.00 |
FM Production stockée | | | 1 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 601.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 443.00 | 806.00 | | 18 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 8 063.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 860.00 | 8 869.00 | | 28 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 957.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 232.00 | 6 895.00 | | 5 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | 7 852.00 | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 329.00 | 1 016.00 | | 23 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | 8 608.00 | | 13 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 500.00 | 3 777 200.00 | | 4 005 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 903.00 | 3 731 222.00 | | 3 950 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 597.00 | 45 978.00 | | 54 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 936.00 | 300.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 251.00 | | 136 060.00 | 600 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 94 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 208.00 | 700 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 128.00 | 527 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 462.00 | | 1 640.00 | 76 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 866.00 | | 134 257.00 | 429 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 924.00 | | 163.00 | 93 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 023.00 | 58 834.00 | 36 129.00 | 318 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 417.00 | 1 063.00 | | 34 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 606.00 | 57 770.00 | 36 129.00 | 283 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 379.00 | 268 379.00 | | 268 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 490.00 | 229 490.00 | | 229 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
UX Autres créances clients | 680 067.00 | | | 680 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 944.00 | 120 012.00 | 27 433.00 | 159 944.00 |
VI Groupe et associés | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VP Divers | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 782.00 | 901 782.00 | | 901 782.00 |
VW T.V.A. | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 017.00 | 883 085.00 | 27 433.00 | 923 017.00 |