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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 301.00 | 62 461.00 | 840.00 | 63 301.00 |
AH Fonds commercial | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 538.00 | 100 221.00 | 30 317.00 | 130 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 098.00 | 406 103.00 | 84 995.00 | 491 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 694.00 | 568 786.00 | 269 907.00 | 838 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BP En cours de production de services | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 692.00 | | 715 692.00 | 715 692.00 |
BZ Autres créances | 321 396.00 | | 321 396.00 | 321 396.00 |
CF Disponibilités | 1 547 823.00 | | 1 547 823.00 | 1 547 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 305.00 | | 2 756 305.00 | 2 756 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 999.00 | 568 786.00 | 3 026 213.00 | 3 594 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 009.00 | 453 616.00 | | 330 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 714.00 | -123 606.00 | | 143 714.00 |
DL TOTAL (I) | 693 723.00 | 550 009.00 | | 693 723.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 768.00 | 730 620.00 | | 681 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 4 429.00 | | 2 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 632.00 | 254 948.00 | | 921 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 003.00 | 243 070.00 | | 450 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 553.00 | 168 938.00 | | 218 553.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 18 688.00 | | 1 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 814.00 | 46 941.00 | | 50 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 689.00 | 1 467 639.00 | | 2 327 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 213.00 | 2 017 648.00 | | 3 026 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 241.00 | 530 921.00 | | 776 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
FD Production vendue biens | 620 652.00 | | 620 652.00 | 620 652.00 |
FG Production vendue services | 163 415.00 | | 163 415.00 | 163 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 315.00 | | 885 315.00 | 885 315.00 |
FM Production stockée | | | 64 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 683 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 976.00 | 13 000.00 | | 52 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 976.00 | 13 000.00 | | 52 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 976.00 | 4 295.00 | | 52 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 544.00 | 2 948 631.00 | | 1 697 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 829.00 | 3 072 238.00 | | 1 553 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 714.00 | -123 606.00 | | 143 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 802.00 | | 6 891.00 | 831 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 988.00 | | 240.00 | 102 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 393.00 | | 5 243.00 | 616 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 420.00 | | 1 407.00 | 112 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 227.00 | 100 559.00 | | 468 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 860.00 | 5 601.00 | | 56 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 367.00 | 94 957.00 | | 411 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 003.00 | 450 003.00 | | 450 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
UX Autres créances clients | 715 692.00 | 715 692.00 | | 715 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 214 157.00 | 214 157.00 | | 214 157.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 768.00 | 51 953.00 | 629 815.00 | 681 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
VP Divers | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 025.00 | 1 169 025.00 | | 1 169 025.00 |
VW T.V.A. | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 056.00 | 776 241.00 | 629 815.00 | 1 406 056.00 |