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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AH Fonds commercial | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
AP Constructions | 23 141.00 | 18 627.00 | 4 514.00 | 23 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 301.00 | 181 668.00 | 219 633.00 | 401 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 834.00 | 125 487.00 | 171 347.00 | 296 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 429.00 | 336 698.00 | 521 731.00 | 858 429.00 |
BT Marchandises | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 987.00 | | 269 987.00 | 269 987.00 |
CF Disponibilités | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 877.00 | | 358 877.00 | 358 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 305.00 | 336 698.00 | 880 608.00 | 1 217 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 726.00 | 726.00 | | 84 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 178 971.00 | 124 106.00 | | 178 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 680.00 | 54 865.00 | | 10 680.00 |
DL TOTAL (I) | 388 777.00 | 378 097.00 | | 388 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 583.00 | 156 374.00 | | 200 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 388.00 | 94 988.00 | | 109 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 552.00 | 58 589.00 | | 92 552.00 |
EA Autres dettes | 89 308.00 | 19 251.00 | | 89 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 831.00 | 377 655.00 | | 491 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 608.00 | 755 752.00 | | 880 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 126.00 | 214 586.00 | | 254 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
FG Production vendue services | 1 220 809.00 | | 1 220 809.00 | 1 220 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 343.00 | | 1 274 343.00 | 1 274 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 256.00 | 10 098.00 | | 45 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 755.00 | 15 862.00 | | 21 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 011.00 | 25 960.00 | | 67 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 634.00 | 3 567.00 | | 34 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 144.00 | 17 559.00 | | 8 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 803.00 | 21 125.00 | | 48 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 208.00 | 4 834.00 | | 18 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 11 532.00 | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 396.00 | 1 155 072.00 | | 1 352 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 715.00 | 1 100 207.00 | | 1 341 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 680.00 | 54 865.00 | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 456.00 | | 336 793.00 | 614 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 280.00 | 39 540.00 | 858 429.00 | 53 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 280.00 | 31 540.00 | 721 276.00 | 53 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 404.00 | | 332 693.00 | 473 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552.00 | | 4 100.00 | 9 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 621.00 | 166 969.00 | 28 892.00 | 198 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | 208.00 | | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 912.00 | 166 761.00 | 28 892.00 | 187 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
VC Groupe et associés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 583.00 | 52 186.00 | 140 655.00 | 200 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VP Divers | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 851.00 | | | 200 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 330.00 | 278 078.00 | 5 252.00 | 283 330.00 |
VW T.V.A. | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 831.00 | 254 126.00 | 229 963.00 | 491 831.00 |