| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AH Fonds commercial | 215 609.00 | | 215 609.00 | 215 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 23 141.00 | 22 978.00 | 163.00 | 23 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 236.00 | 470 435.00 | 136 801.00 | 607 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 425.00 | 325 346.00 | 77 079.00 | 402 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 064.00 | 829 674.00 | 438 390.00 | 1 268 064.00 |
BT Marchandises | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 263.00 | | 114 263.00 | 114 263.00 |
BZ Autres créances | 424 114.00 | | 424 114.00 | 424 114.00 |
CF Disponibilités | 668 393.00 | | 668 393.00 | 668 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 956.00 | | 1 317 956.00 | 1 317 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 021.00 | 829 674.00 | 1 756 346.00 | 2 586 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 150.00 | | | 338 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 302 934.00 | 39 126.00 | | 302 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 349.00 | 263 808.00 | | 162 349.00 |
DL TOTAL (I) | 664 409.00 | 502 059.00 | | 664 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 633.00 | 548 067.00 | | 508 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 440.00 | 4 665.00 | | 16 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 077.00 | 191 458.00 | | 181 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 980.00 | 23 994.00 | | 134 980.00 |
EA Autres dettes | 250 807.00 | 438 915.00 | | 250 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 938.00 | 1 207 100.00 | | 1 091 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 346.00 | 1 709 159.00 | | 1 756 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 477.00 | 1 067 680.00 | | 712 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
FG Production vendue services | 1 568 315.00 | | 1 568 315.00 | 1 568 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 198.00 | | 1 638 198.00 | 1 638 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 263.00 | |
GE Autres charges | | | 89 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 493.00 | 143.00 | | 25 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 3 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 993.00 | 3 143.00 | | 34 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 11 410.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 763.00 | 3 000.00 | | 12 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 226.00 | 14 410.00 | | 14 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 767.00 | -11 267.00 | | 20 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 433.00 | -6 622.00 | | 21 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 104.00 | 838 467.00 | | 1 726 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 754.00 | 574 659.00 | | 1 563 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 349.00 | 263 808.00 | | 162 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 105.00 | | 103 206.00 | 1 231 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 8 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 247.00 | 1 268 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 977.00 | 226 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 770.00 | 1 032 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 502.00 | | | 229 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 866.00 | | 93 706.00 | 992 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737.00 | | 9 500.00 | 8 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 919.00 | 65 263.00 | 50 507.00 | 814 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 002.00 | 65 263.00 | 50 507.00 | 804 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 077.00 | 181 077.00 | | 181 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 807.00 | 250 807.00 | | 250 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
VB T. V. A. | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VC Groupe et associés | 338 150.00 | | 338 150.00 | 338 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 633.00 | 129 173.00 | 373 490.00 | 508 633.00 |
VI Groupe et associés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 093.00 | 235 671.00 | 346 422.00 | 582 093.00 |
VW T.V.A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 938.00 | 712 477.00 | 373 490.00 | 1 091 938.00 |