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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AH Fonds commercial | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
AP Constructions | 23 141.00 | 21 601.00 | 1 540.00 | 23 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 891.00 | 409 871.00 | 139 019.00 | 548 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 650.00 | 221 033.00 | 161 616.00 | 382 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 149.00 | 663 421.00 | 429 727.00 | 1 093 149.00 |
BT Marchandises | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
BZ Autres créances | 289 598.00 | | 289 598.00 | 289 598.00 |
CF Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 555.00 | | 368 555.00 | 368 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 703.00 | 663 421.00 | 798 282.00 | 1 461 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 92 345.00 | 93 104.00 | | 92 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 110.00 | -760.00 | | 18 110.00 |
DL TOTAL (I) | 309 580.00 | 291 470.00 | | 309 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 219.00 | 135 066.00 | | 134 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 161.00 | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 553.00 | 347 329.00 | | 186 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 493.00 | 30 986.00 | | 54 493.00 |
EA Autres dettes | 108 349.00 | 90 806.00 | | 108 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 702.00 | 604 347.00 | | 488 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 282.00 | 895 817.00 | | 798 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 003.00 | 534 634.00 | | 398 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 090.00 | 15 831.00 | | 6 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
FG Production vendue services | 1 454 022.00 | | 1 454 022.00 | 1 454 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 443.00 | | 1 504 443.00 | 1 504 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 796.00 | |
GE Autres charges | | | 92 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 443.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 20 200.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 806.00 | 20 643.00 | | 6 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 9 082.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 200.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | 9 282.00 | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | 11 361.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 858.00 | 1 458 344.00 | | 1 577 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 749.00 | 1 459 104.00 | | 1 559 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 110.00 | -760.00 | | 18 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 932.00 | | 151 305.00 | 980 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 088.00 | 1 093 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 088.00 | 954 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 975.00 | | 143 794.00 | 843 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | 7 511.00 | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 713.00 | 117 796.00 | 33 088.00 | 578 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 797.00 | 117 796.00 | 33 088.00 | 567 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 553.00 | 186 553.00 | | 186 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 349.00 | 108 349.00 | | 108 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VB T. V. A. | 95 269.00 | 95 269.00 | | 95 269.00 |
VC Groupe et associés | 182 913.00 | 182 913.00 | | 182 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 129.00 | 41 509.00 | 86 620.00 | 128 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 596.00 | 331 044.00 | 6 552.00 | 337 596.00 |
VW T.V.A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 623.00 | 398 003.00 | 86 620.00 | 484 623.00 |