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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AH Fonds commercial | 195 609.00 | | 195 609.00 | 195 609.00 |
AP Constructions | 23 141.00 | 22 060.00 | 1 081.00 | 23 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 588.00 | 484 419.00 | 138 169.00 | 622 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 470.00 | 255 964.00 | 134 506.00 | 390 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 461.00 | 773 359.00 | 481 103.00 | 1 254 461.00 |
BT Marchandises | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
BZ Autres créances | 459 318.00 | | 459 318.00 | 459 318.00 |
CF Disponibilités | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 174.00 | | 623 174.00 | 623 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 635.00 | 773 359.00 | 1 104 276.00 | 1 877 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 110 454.00 | 92 345.00 | | 110 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 328.00 | 18 110.00 | | -71 328.00 |
DL TOTAL (I) | 238 251.00 | 309 580.00 | | 238 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 416.00 | 134 219.00 | | 184 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 008.00 | | 1 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 573.00 | 186 553.00 | | 185 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 461.00 | 54 493.00 | | 70 461.00 |
EA Autres dettes | 424 179.00 | 108 349.00 | | 424 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 025.00 | 488 702.00 | | 866 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 276.00 | 798 282.00 | | 1 104 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 324.00 | 398 003.00 | | 711 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
FG Production vendue services | 1 069 305.00 | | 1 069 305.00 | 1 069 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 511.00 | | 1 115 511.00 | 1 115 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 597.00 | |
GE Autres charges | | | 69 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 333.00 | 806.00 | | 22 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 333.00 | 6 806.00 | | 32 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 368.00 | | 2 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 861.00 | 6 000.00 | | 11 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 333.00 | 6 368.00 | | 14 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 438.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 20 996.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 850.00 | 1 577 858.00 | | 1 204 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 178.00 | 1 559 749.00 | | 1 276 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 328.00 | 18 110.00 | | -71 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 149.00 | | 178 832.00 | 1 093 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 520.00 | 1 254 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 1 036 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | 75 025.00 | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 681.00 | | 89 037.00 | 954 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 967.00 | | 14 770.00 | 6 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 421.00 | 115 597.00 | 5 659.00 | 663 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 505.00 | 115 597.00 | 5 659.00 | 652 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 573.00 | 185 573.00 | | 185 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 179.00 | 424 179.00 | | 424 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
UX Autres créances clients | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VC Groupe et associés | 212 366.00 | 212 366.00 | | 212 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 416.00 | 29 715.00 | 131 882.00 | 184 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 935.00 | 185 935.00 | | 185 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 882.00 | 520 610.00 | 11 272.00 | 531 882.00 |
VW T.V.A. | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 025.00 | 711 324.00 | 131 882.00 | 866 025.00 |