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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AH Fonds commercial | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
AP Constructions | 23 141.00 | 20 336.00 | 2 804.00 | 23 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 142.00 | 267 128.00 | 184 014.00 | 451 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 087.00 | 158 553.00 | 154 533.00 | 313 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 522.00 | 456 934.00 | 467 588.00 | 924 522.00 |
BT Marchandises | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BZ Autres créances | 358 649.00 | | 358 649.00 | 358 649.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 193.00 | | 406 193.00 | 406 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 715.00 | 456 934.00 | 873 781.00 | 1 330 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 189 651.00 | 178 971.00 | | 189 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 627.00 | 10 680.00 | | -46 627.00 |
DL TOTAL (I) | 342 150.00 | 388 777.00 | | 342 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 798.00 | 200 583.00 | | 170 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 598.00 | 109 388.00 | | 196 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 866.00 | 92 552.00 | | 96 866.00 |
EA Autres dettes | 67 369.00 | 89 308.00 | | 67 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 631.00 | 491 831.00 | | 531 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 781.00 | 880 608.00 | | 873 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 674.00 | 254 126.00 | | 416 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 429.00 | | 122 613.00 | 858 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 520.00 | 924 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 520.00 | 787 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 276.00 | | 119 613.00 | 721 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | 3 000.00 | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 698.00 | 173 601.00 | 53 365.00 | 336 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 781.00 | 173 601.00 | 53 365.00 | 325 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 598.00 | 196 598.00 | | 196 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VB T. V. A. | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
VC Groupe et associés | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 541.00 | 49 584.00 | 107 947.00 | 164 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VP Divers | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 986.00 | | | 205 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 904.00 | 389 652.00 | 5 252.00 | 394 904.00 |
VW T.V.A. | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 631.00 | 416 674.00 | 107 947.00 | 531 631.00 |