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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 274.00 | 27 671.00 | 603.00 | 28 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 127.00 | 35 114.00 | 840 014.00 | 875 127.00 |
BT Marchandises | 125 650.00 | | 125 650.00 | 125 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
CF Disponibilités | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 743.00 | | 219 743.00 | 219 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 870.00 | 35 114.00 | 1 059 756.00 | 1 094 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 405 130.00 | 348 289.00 | | 405 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 326.00 | 56 841.00 | | 62 326.00 |
DL TOTAL (I) | 571 956.00 | 509 630.00 | | 571 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 370.00 | 452 888.00 | | 392 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 407.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 454.00 | 70 538.00 | | 64 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | 25.00 | | 30 893.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 801.00 | 549 149.00 | | 487 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 756.00 | 1 058 779.00 | | 1 059 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 412.00 | 155 199.00 | | 157 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 811.00 | | 763 811.00 | 763 811.00 |
FG Production vendue services | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 990.00 | | 774 990.00 | 774 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | 531.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | 1 882.00 | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 1 882.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | -1 882.00 | | -3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 096.00 | 16 627.00 | | 19 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 152.00 | 746 334.00 | | 775 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 827.00 | 689 493.00 | | 712 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 326.00 | 56 841.00 | | 62 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 310.00 | | 817.00 | 874 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 073.00 | | | 845 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 854.00 | | 790.00 | 27 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | 27.00 | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 839.00 | 187.00 | | 34 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 854.00 | 187.00 | | 27 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 370.00 | 61 981.00 | 261 483.00 | 392 370.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 801.00 | 157 412.00 | 261 483.00 | 487 801.00 |