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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 758 000.00 | | 3 758 000.00 | 3 758 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 851.00 | 16 812.00 | 7 039.00 | 23 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 844.00 | 87 351.00 | 582 493.00 | 669 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 022.00 | 104 163.00 | 4 350 859.00 | 4 455 022.00 |
BT Marchandises | 393 969.00 | | 393 969.00 | 393 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
BZ Autres créances | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 213 667.00 | | 213 667.00 | 213 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 717.00 | | 724 717.00 | 724 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 739.00 | 104 163.00 | 5 075 576.00 | 5 179 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 10 141.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 820 026.00 | 598 859.00 | | 820 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 956.00 | 230 026.00 | | 192 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 982.00 | 1 284 026.00 | | 1 476 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 176.00 | 3 405 129.00 | | 3 237 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | 12 249.00 | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 662.00 | 247 904.00 | | 250 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 942.00 | 169 985.00 | | 86 942.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 594.00 | 3 845 267.00 | | 3 598 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 576.00 | 5 129 293.00 | | 5 075 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 426.00 | 836 034.00 | | 741 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 350.00 | | 629 808.00 | 3 896 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 598.00 | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 135.00 | 4 455 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 073.00 | 3 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 464.00 | 693 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 765 073.00 | | | 3 765 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 354.00 | | 629 806.00 | 122 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 923.00 | | 2.00 | 8 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 705.00 | 66 936.00 | 40 478.00 | 77 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 632.00 | 66 936.00 | 33 405.00 | 70 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 662.00 | 250 662.00 | | 250 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 237 176.00 | 380 008.00 | 1 522 755.00 | 3 237 176.00 |
VI Groupe et associés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 734.00 | | | 395 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 594.00 | 741 426.00 | 1 522 755.00 | 3 598 594.00 |