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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 758 000.00 | | 3 758 000.00 | 3 758 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 71.00 | 690.00 | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 851.00 | 18 752.00 | 5 099.00 | 23 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 776.00 | 159 457.00 | 516 319.00 | 675 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 715.00 | 178 280.00 | 4 283 434.00 | 4 461 715.00 |
BT Marchandises | 454 859.00 | | 454 859.00 | 454 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
BZ Autres créances | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 181 902.00 | | 181 902.00 | 181 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 936.00 | | 752 936.00 | 752 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 651.00 | 178 280.00 | 5 036 371.00 | 5 214 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 982.00 | 820 026.00 | | 1 012 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 625.00 | 192 956.00 | | 277 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 606.00 | 1 476 982.00 | | 1 754 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894 031.00 | 3 237 176.00 | | 2 894 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 726.00 | 12 040.00 | | 11 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 113.00 | 250 662.00 | | 258 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 894.00 | 86 942.00 | | 105 894.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 281 764.00 | 3 598 594.00 | | 3 281 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 371.00 | 5 075 576.00 | | 5 036 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 641.00 | 741 426.00 | | 770 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 022.00 | | 6 692.00 | 4 455 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 461 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758 000.00 | | 761.00 | 3 758 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 696.00 | | 5 932.00 | 693 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 163.00 | 74 117.00 | | 104 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 163.00 | 74 046.00 | | 104 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 113.00 | 258 113.00 | | 258 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 894 031.00 | 382 908.00 | 1 490 146.00 | 2 894 031.00 |
VI Groupe et associés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 145.00 | | | 343 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 764.00 | 770 641.00 | 1 490 146.00 | 3 281 764.00 |