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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 815.00 | 28 247.00 | 568.00 | 28 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 716.00 | 35 690.00 | 840 026.00 | 875 716.00 |
BT Marchandises | 90 667.00 | | 90 667.00 | 90 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BZ Autres créances | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CF Disponibilités | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 927.00 | | 219 927.00 | 219 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 644.00 | 35 690.00 | 1 059 954.00 | 1 095 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 550 045.00 | 467 456.00 | | 550 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 626.00 | 82 589.00 | | 36 626.00 |
DL TOTAL (I) | 691 171.00 | 654 545.00 | | 691 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 725.00 | 330 389.00 | | 277 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 28.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 381.00 | 61 197.00 | | 65 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 398.00 | 40 449.00 | | 25 398.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 69.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 783.00 | 432 131.00 | | 368 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 954.00 | 1 086 676.00 | | 1 059 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 494.00 | 165 051.00 | | 155 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 041.00 | | 664 041.00 | 664 041.00 |
FG Production vendue services | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 311.00 | | 678 311.00 | 678 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 16 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | 2 094.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | 1 241.00 | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 1 241.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | -1 241.00 | | -3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 29 522.00 | | 6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 321.00 | 832 639.00 | | 680 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 695.00 | 750 050.00 | | 643 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 626.00 | 82 589.00 | | 36 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 153.00 | | 564.00 | 875 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 644.00 | | 541.00 | 28 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | 23.00 | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 377.00 | 313.00 | | 35 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 304.00 | 313.00 | | 28 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 725.00 | 64 436.00 | 213 289.00 | 277 725.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 781.00 | 155 492.00 | 213 289.00 | 368 781.00 |