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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 758 000.00 | | 3 758 000.00 | 3 758 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 640.00 | 10 564.00 | 5 076.00 | 15 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 714.00 | 60 068.00 | 46 646.00 | 106 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 748.00 | | 322 748.00 | 322 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 700.00 | 77 705.00 | 4 139 995.00 | 4 217 700.00 |
BT Marchandises | 329 241.00 | | 329 241.00 | 329 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 006.00 | | 120 006.00 | 120 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
BZ Autres créances | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 402 715.00 | | 402 715.00 | 402 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 298.00 | | 989 298.00 | 989 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 998.00 | 77 705.00 | 5 129 293.00 | 5 206 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 141.00 | 9 500.00 | | 10 141.00 |
DG Autres réserves | 598 859.00 | 586 671.00 | | 598 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 026.00 | 12 829.00 | | 230 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 026.00 | 1 054 000.00 | | 1 284 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 129.00 | 3 255 335.00 | | 3 405 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 249.00 | 20 098.00 | | 12 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 904.00 | 262 471.00 | | 247 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 985.00 | 132 811.00 | | 169 985.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 267.00 | 3 680 715.00 | | 3 845 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 293.00 | 4 734 714.00 | | 5 129 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 034.00 | 728 766.00 | | 836 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 284.00 | 314 799.00 | 14 100.00 | 3 889 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | 7 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 4 217 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 765 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 765 073.00 | | | 3 765 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 402.00 | 314 799.00 | 9 900.00 | 120 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | 4 200.00 | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 251.00 | 21 454.00 | | 56 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 178.00 | 21 454.00 | | 49 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 904.00 | 247 904.00 | | 247 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
VB T. V. A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 344 169.00 | 334 936.00 | 1 389 038.00 | 3 344 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 180.00 | | | 453 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 385.00 | | | 303 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 267.00 | 836 034.00 | 1 389 038.00 | 3 845 267.00 |