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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 383.00 | 19 886.00 | 331 496.00 | 351 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 804.00 | 19 886.00 | 973 917.00 | 993 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BZ Autres créances | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CF Disponibilités | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 547.00 | | 78 547.00 | 78 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 351.00 | 19 886.00 | 1 052 465.00 | 1 072 351.00 |
CU Autres participations | 642 421.00 | | 642 421.00 | 642 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 723.00 | | | 382 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DL TOTAL (I) | 503 737.00 | | | 503 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 259.00 | | | 188 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 884.00 | | | 328 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 728.00 | | | 548 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 465.00 | | | 1 052 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 798.00 | | | 418 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 354.00 | | 266 354.00 | 266 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 354.00 | | 266 354.00 | 266 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 886.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 774.00 | | | -90 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 728.00 | | | 287 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 714.00 | | | 276 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 265.00 | | 342 195.00 | 733 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 344.00 | 642 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 656.00 | 993 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 351 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 341 195.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 765.00 | | 1 000.00 | 722 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 036.00 | 58 107.00 | 129 930.00 | 188 036.00 |
VI Groupe et associés | 328 884.00 | 328 884.00 | | 328 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 656.00 | | | 186 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 728.00 | 418 798.00 | 129 930.00 | 548 728.00 |