| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
AP Constructions | 460 575.00 | 18 021.00 | 442 553.00 | 460 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 100.00 | 8 007.00 | 27 093.00 | 35 100.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 149.00 | 26 028.00 | 617 122.00 | 643 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BZ Autres créances | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CF Disponibilités | 360 178.00 | | 360 178.00 | 360 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 885.00 | | 554 885.00 | 554 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 034.00 | 26 028.00 | 1 172 007.00 | 1 198 034.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 170.00 | 393 737.00 | | 494 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 226.00 | 100 433.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 609 396.00 | 604 170.00 | | 609 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 502.00 | 495 257.00 | | 374 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 449.00 | 24 002.00 | | 106 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 6 744.00 | | 15 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 217.00 | 15 348.00 | | 27 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 445.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 154.00 | 547 671.00 | | 524 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 007.00 | 1 151 841.00 | | 1 172 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 141.00 | 105 398.00 | | 174 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 132.00 | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 394.00 | 9 600.00 | | 11 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 308.00 | 933 906.00 | | 308 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 477.00 | 933 906.00 | | 308 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 553.00 | 679 692.00 | | 287 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 010.00 | 679 692.00 | | 326 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 533.00 | 254 214.00 | | -17 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 708.00 | 1 028 640.00 | | 467 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 482.00 | 928 206.00 | | 462 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 226.00 | 100 433.00 | | 5 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 226.00 | | 112 817.00 | 904 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 894.00 | 643 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 894.00 | 534 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 226.00 | | 112 817.00 | 795 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 510.00 | 55 859.00 | 86 341.00 | 56 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 510.00 | 55 859.00 | 86 341.00 | 56 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
VB T. V. A. | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 311.00 | 24 298.00 | 100 771.00 | 374 311.00 |
VI Groupe et associés | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 784.00 | | | 120 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 707.00 | 194 707.00 | 100 000.00 | 294 707.00 |
VW T.V.A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 154.00 | 174 141.00 | 100 771.00 | 524 154.00 |