| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
AP Constructions | 481 798.00 | 34 813.00 | 446 985.00 | 481 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 153.00 | 15 127.00 | 103 026.00 | 118 153.00 |
BF Prêts | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 396.00 | 49 939.00 | 699 457.00 | 749 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
BZ Autres créances | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
CF Disponibilités | 201 905.00 | | 201 905.00 | 201 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 555.00 | | 542 555.00 | 542 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 951.00 | 49 939.00 | 1 242 011.00 | 1 291 951.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 396.00 | 494 170.00 | | 499 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | 5 226.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 610 334.00 | 609 396.00 | | 610 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 103.00 | 374 502.00 | | 350 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 868.00 | 106 449.00 | | 144 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 15 486.00 | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 556.00 | 27 217.00 | | 67 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 220.00 | 524 154.00 | | 593 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 011.00 | 1 172 007.00 | | 1 242 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 800.00 | 174 141.00 | | 267 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 500.00 | 11 394.00 | | 9 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 308 308.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 308 477.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 636.00 | 287 553.00 | | 6 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 905.00 | 326 010.00 | | 13 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 072.00 | -17 533.00 | | -7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 262.00 | 467 708.00 | | 142 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 324.00 | 462 482.00 | | 141 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | 5 226.00 | | 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 149.00 | | 117 932.00 | 643 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 685.00 | 749 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 685.00 | 638 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 149.00 | | 115 962.00 | 534 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | 1 970.00 | 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 028.00 | 28 960.00 | 5 048.00 | 26 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 028.00 | 28 960.00 | 5 048.00 | 26 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
UX Autres créances clients | 239 200.00 | 239 200.00 | | 239 200.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VC Groupe et associés | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 103.00 | 24 682.00 | 102 396.00 | 350 103.00 |
VI Groupe et associés | 144 868.00 | 144 868.00 | | 144 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 120.00 | 340 650.00 | 101 470.00 | 442 120.00 |
VW T.V.A. | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 220.00 | 267 800.00 | 102 396.00 | 593 220.00 |