| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
AP Constructions | 456 875.00 | 1 480.00 | 455 395.00 | 456 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 877.00 | 55 030.00 | 244 846.00 | 299 877.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 226.00 | 56 510.00 | 847 716.00 | 904 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 266 090.00 | | 266 090.00 | 266 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 125.00 | | 304 125.00 | 304 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 351.00 | 56 510.00 | 1 151 841.00 | 1 208 351.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 737.00 | 382 723.00 | | 393 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 433.00 | 11 014.00 | | 100 433.00 |
DL TOTAL (I) | 604 170.00 | 503 737.00 | | 604 170.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 257.00 | 188 259.00 | | 495 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 002.00 | 328 884.00 | | 24 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 11 906.00 | | 6 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 348.00 | 4 510.00 | | 15 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 445.00 | 374.00 | | 3 445.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 12 420.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 671.00 | 548 728.00 | | 547 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 841.00 | 1 052 465.00 | | 1 151 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 398.00 | 418 798.00 | | 105 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 223.00 | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 754.00 | | 84 754.00 | 84 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 754.00 | | 84 754.00 | 84 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 13 200.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 906.00 | 6 005.00 | | 933 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 906.00 | 7 969.00 | | 933 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -38 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 692.00 | 60 308.00 | | 679 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 692.00 | 98 743.00 | | 679 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 214.00 | -90 774.00 | | 254 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 640.00 | 287 728.00 | | 1 028 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 206.00 | 276 714.00 | | 928 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 433.00 | 11 014.00 | | 100 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 207.00 | 18 883.00 | | 9 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 804.00 | | 600 502.00 | 993 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633 421.00 | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 079.00 | 904 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 658.00 | 795 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 383.00 | | 500 502.00 | 351 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 421.00 | | 100 000.00 | 642 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 886.00 | 47 011.00 | 10 387.00 | 19 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | 47 011.00 | 10 387.00 | 19 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VB T. V. A. | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 125.00 | 52 852.00 | 167 232.00 | 495 125.00 |
VI Groupe et associés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 700.00 | | | 445 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 035.00 | 38 035.00 | 100 000.00 | 138 035.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 671.00 | 105 398.00 | 167 232.00 | 547 671.00 |