| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
AP Constructions | 481 798.00 | 52 953.00 | 428 846.00 | 481 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 661.00 | 18 718.00 | 76 943.00 | 95 661.00 |
BF Prêts | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 720.00 | 71 671.00 | 707 050.00 | 778 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 840.00 | | 153 840.00 | 153 840.00 |
BZ Autres créances | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
CF Disponibilités | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 373.00 | | 406 373.00 | 406 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 094.00 | 71 671.00 | 1 113 423.00 | 1 185 094.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 334.00 | 499 396.00 | | 500 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 138.00 | 938.00 | | 30 138.00 |
DL TOTAL (I) | 640 472.00 | 610 334.00 | | 640 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 505.00 | 350 103.00 | | 325 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 761.00 | 144 868.00 | | 58 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 4 725.00 | | 8 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 467.00 | 67 556.00 | | 41 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 468.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 494.00 | 593 220.00 | | 434 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 423.00 | 1 242 011.00 | | 1 113 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 062.00 | 267 800.00 | | 134 062.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 9 500.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 917.00 | 6 833.00 | | 82 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 317.00 | 6 833.00 | | 83 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 011.00 | 6 636.00 | | 79 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 011.00 | 13 905.00 | | 79 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 306.00 | -7 072.00 | | 4 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 515.00 | 142 262.00 | | 219 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 377.00 | 141 324.00 | | 189 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 138.00 | 938.00 | | 30 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 396.00 | | 120 582.00 | 749 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 258.00 | 778 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 258.00 | 615 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 426.00 | | 68 765.00 | 638 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 970.00 | | 51 816.00 | 110 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 939.00 | 33 977.00 | 12 246.00 | 49 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 939.00 | 33 977.00 | 12 246.00 | 49 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
UX Autres créances clients | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VC Groupe et associés | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 505.00 | 25 072.00 | 77 407.00 | 325 505.00 |
VI Groupe et associés | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 201.00 | 229 415.00 | 152 786.00 | 382 201.00 |
VW T.V.A. | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 494.00 | 134 062.00 | 77 407.00 | 434 494.00 |