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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 446.00 | 10 505.00 | 4 941.00 | 15 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 060.00 | 32 167.00 | 139 893.00 | 172 060.00 |
BT Marchandises | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 186.00 | | 239 186.00 | 239 186.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CF Disponibilités | 275 870.00 | | 275 870.00 | 275 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 698.00 | | 540 698.00 | 540 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 758.00 | 32 167.00 | 680 592.00 | 712 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 766.00 | 200 966.00 | | 269 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 959.00 | 76 800.00 | | 90 959.00 |
DL TOTAL (I) | 393 725.00 | 310 766.00 | | 393 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402.00 | 4 053.00 | | 2 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 897.00 | 59 032.00 | | 29 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 796.00 | 36 619.00 | | 153 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 528.00 | 77 316.00 | | 100 528.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 866.00 | 177 263.00 | | 286 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 592.00 | 488 029.00 | | 680 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 866.00 | 177 263.00 | | 286 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 615.00 | | 867 615.00 | 867 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 615.00 | | 867 615.00 | 867 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | 2 990.00 | | 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 149.00 | 8 585.00 | | 3 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 977.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | 16 977.00 | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 460.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 460.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 16 517.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 382.00 | 22 465.00 | | 30 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 669.00 | 785 954.00 | | 870 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 710.00 | 709 155.00 | | 779 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 959.00 | 76 800.00 | | 90 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 060.00 | | | 172 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 806.00 | 2 360.00 | | 29 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 806.00 | 2 360.00 | | 29 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 796.00 | 153 796.00 | | 153 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
UX Autres créances clients | 239 186.00 | | | 239 186.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 915.00 | 273 915.00 | | 273 915.00 |
VW T.V.A. | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 866.00 | 286 866.00 | | 286 866.00 |