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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 710.00 | 22 055.00 | 654.00 | 22 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 663.00 | 23 574.00 | 5 090.00 | 28 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 403.00 | 45 629.00 | 140 774.00 | 186 403.00 |
BT Marchandises | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 317.00 | | 164 317.00 | 164 317.00 |
BZ Autres créances | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
CF Disponibilités | 231 060.00 | | 231 060.00 | 231 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 353.00 | | 472 353.00 | 472 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 756.00 | 45 629.00 | 613 127.00 | 658 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 759.00 | 373 497.00 | | 304 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 881.00 | 121 262.00 | | 33 881.00 |
DL TOTAL (I) | 404 641.00 | 560 759.00 | | 404 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 217.00 | 9 263.00 | | 6 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 504.00 | 141.00 | | 87 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 115 049.00 | | 48 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 675.00 | 106 631.00 | | 62 675.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225.00 | 12 717.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 486.00 | 243 801.00 | | 208 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 127.00 | 804 560.00 | | 613 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 486.00 | 243 801.00 | | 208 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 955.00 | | 2 448.00 | 183 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 925.00 | | 2 448.00 | 48 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 421.00 | 7 208.00 | | 38 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 421.00 | 7 208.00 | | 38 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
UX Autres créances clients | 164 317.00 | 164 317.00 | | 164 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 279.00 | 250 279.00 | | 250 279.00 |
VW T.V.A. | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 486.00 | 208 486.00 | | 208 486.00 |