| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 446.00 | 12 547.00 | 2 899.00 | 15 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 137.00 | 34 209.00 | 137 928.00 | 172 137.00 |
BT Marchandises | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 425.00 | 2 545.00 | 161 880.00 | 164 425.00 |
BZ Autres créances | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CF Disponibilités | 308 997.00 | | 308 997.00 | 308 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 895.00 | 2 545.00 | 513 350.00 | 515 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 032.00 | 36 754.00 | 651 278.00 | 688 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 528.00 | 269 766.00 | | 305 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 969.00 | 90 959.00 | | 90 969.00 |
DL TOTAL (I) | 459 497.00 | 393 725.00 | | 459 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 983.00 | 2 402.00 | | 12 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038.00 | 29 897.00 | | 6 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | 153 796.00 | | 55 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 771.00 | 100 528.00 | | 63 771.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 243.00 | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 781.00 | 286 866.00 | | 191 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 278.00 | 680 592.00 | | 651 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 781.00 | 286 866.00 | | 191 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 886.00 | | 907 886.00 | 907 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 886.00 | | 907 886.00 | 907 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | 124.00 | | 1 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 149.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 1 720.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 1 720.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 704.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 913.00 | 30 382.00 | | 29 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 434.00 | 870 669.00 | | 912 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 465.00 | 779 710.00 | | 821 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 969.00 | 90 959.00 | | 90 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 060.00 | | 77.00 | 172 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 552.00 | | 77.00 | 22 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 167.00 | 2 042.00 | | 32 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167.00 | 2 042.00 | | 32 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
UX Autres créances clients | 161 625.00 | | | 161 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 419.00 | 209 419.00 | | 209 419.00 |
VW T.V.A. | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 781.00 | 191 781.00 | | 191 781.00 |