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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 488.00 | 28 834.00 | 654.00 | 29 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 228.00 | 51 544.00 | 135 683.00 | 187 228.00 |
BT Marchandises | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 033.00 | | 278 033.00 | 278 033.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CF Disponibilités | 719 514.00 | | 719 514.00 | 719 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 081.00 | | 1 031 081.00 | 1 031 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 309.00 | 51 544.00 | 1 166 765.00 | 1 218 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 295.00 | 305 641.00 | | 307 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 458.00 | 31 655.00 | | 31 458.00 |
DL TOTAL (I) | 404 754.00 | 403 295.00 | | 404 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 941.00 | 385 992.00 | | 353 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 844.00 | 114 103.00 | | 147 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 691.00 | 74 646.00 | | 160 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 846.00 | 63 987.00 | | 72 846.00 |
EA Autres dettes | 16 294.00 | 12 268.00 | | 16 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 011.00 | 650 996.00 | | 762 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 765.00 | 1 054 291.00 | | 1 166 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 966.00 | 182 952.00 | | 288 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 228.00 | | | 187 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 844.00 | | 147 844.00 | 147 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 691.00 | 160 691.00 | | 160 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
UX Autres créances clients | 278 033.00 | 278 033.00 | | 278 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 941.00 | 28 740.00 | 325 201.00 | 353 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 472.00 | 291 843.00 | 22 629.00 | 314 472.00 |
VW T.V.A. | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 011.00 | 288 966.00 | 473 045.00 | 762 011.00 |