| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 264.00 | 16 760.00 | 10 504.00 | 27 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 955.00 | 38 421.00 | 145 534.00 | 183 955.00 |
BT Marchandises | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 179.00 | 5 855.00 | 317 324.00 | 323 179.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 309 502.00 | | 309 502.00 | 309 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 882.00 | 5 855.00 | 659 027.00 | 664 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 836.00 | 44 276.00 | 804 560.00 | 848 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 497.00 | 305 528.00 | | 373 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 262.00 | 90 969.00 | | 121 262.00 |
DL TOTAL (I) | 560 759.00 | 459 497.00 | | 560 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 263.00 | 12 983.00 | | 9 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 6 038.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 049.00 | 55 573.00 | | 115 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 631.00 | 63 771.00 | | 106 631.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 717.00 | 52 935.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 801.00 | 191 781.00 | | 243 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 560.00 | 651 278.00 | | 804 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 801.00 | 191 781.00 | | 243 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 137.00 | | 13 268.00 | 172 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 183 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 48 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 107.00 | | 13 268.00 | 37 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 209.00 | 5 663.00 | 1 451.00 | 34 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 209.00 | 5 663.00 | 1 451.00 | 34 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 5 855.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | 5 855.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | 5 855.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 855.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
UX Autres créances clients | 316 768.00 | | | 316 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VP Divers | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 521.00 | 362 521.00 | | 362 521.00 |
VW T.V.A. | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 801.00 | 243 801.00 | | 243 801.00 |