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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 637.00 | 3 810.00 | 2 827.00 | 6 637.00 |
AP Constructions | 7 678.00 | 4 899.00 | 2 780.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 482.00 | 41 472.00 | 17 011.00 | 58 482.00 |
BP En cours de production de services | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 753.00 | 41 472.00 | 94 282.00 | 135 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | | | 89.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749.00 | | | 749.00 |
DH Report à nouveau | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DL TOTAL (I) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841.00 | | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 449.00 | | 133 449.00 | 133 449.00 |
FM Production stockée | | | 52 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 719.00 | | | 191 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 132.00 | | 9 352.00 | 49 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | | 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | 3 473.00 | 3 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 002.00 | | 9 352.00 | 47 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 377.00 | 8 095.00 | | 33 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 646.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 213.00 | 7 449.00 | | 30 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 861.00 | 19 861.00 | 2 130.00 | 19 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 592.00 | | | 88 592.00 |