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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 637.00 | 6 126.00 | 511.00 | 6 637.00 |
AP Constructions | 7 678.00 | 6 434.00 | 1 244.00 | 7 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 095.00 | 43 274.00 | 1 821.00 | 45 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 884.00 | 55 835.00 | 6 049.00 | 61 884.00 |
BP En cours de production de services | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 668.00 | 1 960.00 | 38 708.00 | 40 668.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 454.00 | 1 960.00 | 61 494.00 | 63 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 338.00 | 57 794.00 | 67 544.00 | 125 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DG Autres réserves | 749.00 | | | 749.00 |
DH Report à nouveau | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
FM Production stockée | | | 17 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 225.00 | | | 167 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 694.00 | | | 166 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | | 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 823.00 | 5 012.00 | | 50 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | | 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 1 158.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 855.00 | 3 854.00 | | 45 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 1 225.00 | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 1 225.00 | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 1 225.00 | | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 759.00 | 41 669.00 | 4 090.00 | 45 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 774.00 | | | 83 774.00 |