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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 637.00 | 4 968.00 | 1 669.00 | 6 637.00 |
AP Constructions | 7 678.00 | 5 667.00 | 2 012.00 | 7 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 460.00 | 40 188.00 | 4 272.00 | 44 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 248.00 | 50 823.00 | 10 426.00 | 61 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 842.00 | 735.00 | 29 107.00 | 29 842.00 |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 220.00 | 735.00 | 45 485.00 | 46 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 468.00 | 51 558.00 | 55 910.00 | 107 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 749.00 | | | 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 804.00 | | 210 804.00 | 210 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 804.00 | | 210 804.00 | 210 804.00 |
FM Production stockée | | | -52 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 695.00 | | | 158 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 279.00 | | | 157 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | | 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 482.00 | | 2 766.00 | 58 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 815.00 | 9 351.00 | | 41 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | | 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 1 158.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 662.00 | 8 193.00 | | 37 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 814.00 | 31 214.00 | 3 600.00 | 34 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
ST Autres comptes | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 253.00 | | | 72 253.00 |