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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AP Constructions | 7 678.00 | 7 537.00 | 141.00 | 7 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 595.00 | 49 488.00 | 4 107.00 | 53 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 384.00 | 63 663.00 | 6 721.00 | 70 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 065.00 | 63 663.00 | 90 402.00 | 154 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DG Autres réserves | 748.00 | | | 748.00 |
DH Report à nouveau | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DL TOTAL (I) | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 578.00 | | 201 578.00 | 201 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 578.00 | | 201 578.00 | 201 578.00 |
FM Production stockée | | | -21 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 381.00 | | | 180 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 905.00 | | 478.00 | 69 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342.00 | | | 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 795.00 | | 478.00 | 60 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 1.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 471.00 | 4 192.00 | | 59 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 834.00 | 4 192.00 | | 52 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 418.00 | 2 976.00 | 4 440.00 | 7 418.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 929.00 | 82 669.00 | 2 130.00 | 84 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 540.00 | 53 100.00 | 4 440.00 | 57 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
ST Autres comptes | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 364.00 | | | 86 364.00 |