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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AP Constructions | 7 678.00 | 7 202.00 | 476.00 | 7 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 117.00 | 45 631.00 | 7 486.00 | 53 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 906.00 | 59 471.00 | 10 435.00 | 69 906.00 |
BP En cours de production de services | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 734.00 | 59 471.00 | 53 263.00 | 112 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 749.00 | | | 749.00 |
DH Report à nouveau | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 052.00 | | 164 052.00 | 164 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 052.00 | | 164 052.00 | 164 052.00 |
FM Production stockée | | | 3 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 934.00 | | | 167 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 433.00 | | | 165 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 884.00 | | 8 022.00 | 61 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | | 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 773.00 | | 8 022.00 | 52 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 178.00 | 3 636.00 | | 56 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | | | 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 511.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 709.00 | 3 125.00 | | 49 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 426.00 | 2 796.00 | 4 630.00 | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VP Divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 512.00 | 19 382.00 | 2 130.00 | 21 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 878.00 | 21 248.00 | 4 630.00 | 25 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 221.00 | | | 82 221.00 |