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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 355.00 | 16 604.00 | 18 750.00 | 35 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 420.00 | 17 669.00 | 18 750.00 | 36 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
072 Créances – Autres | 92 865.00 | | 92 865.00 | 92 865.00 |
084 Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 780.00 | | 138 780.00 | 138 780.00 |
110 Total général Actif | 175 200.00 | 17 669.00 | 157 530.00 | 175 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 542.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
230 Autres produits | -3.00 | | | -3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
242 Autres charges externes. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
294 Charges financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 610.00 | | | -4 610.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |