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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 355.00 | 27 211.00 | 8 143.00 | 35 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 420.00 | 28 276.00 | 8 143.00 | 36 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 550.00 | 2 000.00 | 34 550.00 | 36 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
072 Créances – Autres | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
084 Disponibilités | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 611.00 | 2 000.00 | 143 611.00 | 145 611.00 |
110 Total général Actif | 182 031.00 | 30 276.00 | 151 754.00 | 182 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 432.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 391.00 | | | 2 391.00 |