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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 355.00 | 34 283.00 | 1 073.00 | 35 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 420.00 | 35 348.00 | 1 073.00 | 36 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
072 Créances – Autres | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
084 Disponibilités | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 772.00 | | 96 772.00 | 96 772.00 |
110 Total général Actif | 133 192.00 | 35 348.00 | 97 844.00 | 133 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 531.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156.00 | | | 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
242 Autres charges externes. | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 872.00 | | | 872.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |