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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 355.00 | 30 747.00 | 4 608.00 | 35 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 420.00 | 31 812.00 | 4 608.00 | 36 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 405.00 | 2 000.00 | 41 405.00 | 43 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
072 Créances – Autres | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
084 Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 223.00 | 2 000.00 | 130 223.00 | 132 223.00 |
110 Total général Actif | 168 643.00 | 33 812.00 | 134 831.00 | 168 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 638.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 854.00 | | | -6 854.00 |
242 Autres charges externes. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 990.00 | | | -4 990.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 916.00 | | | 2 916.00 |