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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
060 Stock marchandises | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
072 Créances – Autres | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
084 Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 141.00 | | 97 141.00 | 97 141.00 |
110 Total général Actif | 133 561.00 | 36 420.00 | 97 141.00 | 133 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 029.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 365.00 | | | -11 365.00 |
242 Autres charges externes. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27.00 | | | -27.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 681.00 | | | 2 681.00 |