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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 442 109.00 | | 2 442 109.00 | 2 442 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 551.00 | | 4 273 551.00 | 4 273 551.00 |
BZ Autres créances | 295 098.00 | | 295 098.00 | 295 098.00 |
CF Disponibilités | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 151.00 | | 367 151.00 | 367 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 702.00 | | 4 640 702.00 | 4 640 702.00 |
CU Autres participations | 1 729 592.00 | | 1 729 592.00 | 1 729 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 131.00 | 23 873.00 | | 58 131.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 497.00 | 453 595.00 | | 1 104 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 347.00 | 685 160.00 | | 332 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 975.00 | 2 412 628.00 | | 2 744 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 693.00 | 400 000.00 | | 1 950 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 242.00 | 1 214 379.00 | | 1 891 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 3 588.00 | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 895 727.00 | 1 246 822.00 | | 1 895 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 702.00 | 3 659 450.00 | | 4 640 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 727.00 | 1 246 822.00 | | 1 895 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 28 855.00 | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 322.00 | 777 024.00 | | 360 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 975.00 | 91 864.00 | | 27 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 347.00 | 685 160.00 | | 332 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 694.00 | | 695 857.00 | 3 577 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 273 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577 694.00 | | 695 857.00 | 3 577 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 442 109.00 | | | 2 442 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VC Groupe et associés | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 038.00 | 281 977.00 | 726 874.00 | 1 932 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 379.00 | 1 214 379.00 | | 1 214 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 870.00 | | | 253 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 207.00 | 295 098.00 | 2 442 109.00 | 2 737 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 822.00 | 1 246 822.00 | | 1 246 822.00 |