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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 102 726.00 | 855 200.00 | 2 247 526.00 | 3 102 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 057 332.00 | | 1 057 332.00 | 1 057 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 385 262.00 | 6 373 737.00 | 10 011 525.00 | 16 385 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 828.00 | | 504 828.00 | 504 828.00 |
BZ Autres créances | 388 128.00 | | 388 128.00 | 388 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 442 179.00 | 198 830.00 | 2 243 349.00 | 2 442 179.00 |
CF Disponibilités | 162 881.00 | | 162 881.00 | 162 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 016.00 | 198 830.00 | 3 299 186.00 | 3 498 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 883 278.00 | 6 572 567.00 | 13 310 711.00 | 19 883 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 209 078.00 | 5 518 537.00 | 6 690 541.00 | 12 209 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DG Autres réserves | 8 901 544.00 | 8 976 791.00 | | 8 901 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 949.00 | 4 512 753.00 | | 345 949.00 |
DL TOTAL (I) | 13 240 493.00 | 17 482 544.00 | | 13 240 493.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 53 844.00 | | 21 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -7 853.00 | -5 528.00 | | -7 853.00 |
EA Autres dettes | 56 447.00 | 18.00 | | 56 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 218.00 | 477 961.00 | | 70 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 310 711.00 | 17 960 505.00 | | 13 310 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 218.00 | 477 961.00 | | 70 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 377 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 807 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 748.00 | 1 849 599.00 | | 45 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 748.00 | 1 849 599.00 | | 45 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 990.00 | 1 191 746.00 | | 99 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 990.00 | 1 193 511.00 | | 99 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 242.00 | 656 088.00 | | -54 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 000.00 | -180 000.00 | | 180 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 927.00 | 8 711 929.00 | | 5 446 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 978.00 | 4 199 176.00 | | 5 100 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 949.00 | 4 512 753.00 | | 345 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 887 716.00 | | 1 442 535.00 | 15 887 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 590 000.00 | 354 990.00 | 16 378 703.00 | 590 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 000.00 | 354 990.00 | 16 385 262.00 | 590 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 881 157.00 | | 1 442 535.00 | 15 881 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 855 200.00 | | | 855 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591 810.00 | 3 781 927.00 | | 2 591 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 810.00 | 3 781 927.00 | | 2 591 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -7 853.00 | -7 853.00 | | -7 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 102 726.00 | | 3 102 726.00 | 3 102 726.00 |
UP Prêts | 1 057 332.00 | 278 952.00 | 778 380.00 | 1 057 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
VC Groupe et associés | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
VI Groupe et associés | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 872.00 | 802 872.00 | | 802 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 581.00 | 1 171 908.00 | 3 890 673.00 | 5 062 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |