| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 011 907.00 | | 4 011 907.00 | 4 011 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 267.00 | | 101 267.00 | 101 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 299 048.00 | | 13 299 048.00 | 13 299 048.00 |
BZ Autres créances | 1 424 824.00 | | 1 424 824.00 | 1 424 824.00 |
CF Disponibilités | 183 452.00 | | 183 452.00 | 183 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 277.00 | | 1 608 277.00 | 1 608 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 907 325.00 | | 14 907 325.00 | 14 907 325.00 |
CU Autres participations | 9 185 874.00 | | 9 185 874.00 | 9 185 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 521.00 | 136 047.00 | | 242 521.00 |
DG Autres réserves | 4 607 905.00 | | | 4 607 905.00 |
DH Report à nouveau | | 2 584 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 149.00 | 2 129 496.00 | | 1 693 149.00 |
DL TOTAL (I) | 10 173 578.00 | 8 480 427.00 | | 10 173 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 141.00 | 1 950 693.00 | | 1 782 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 709.00 | 3 025 760.00 | | 2 938 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 899.00 | 3 840.00 | | 12 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 749.00 | 4 980 292.00 | | 4 733 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 907 325.00 | 13 460 719.00 | | 14 907 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 463.00 | 3 330 231.00 | | 3 279 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 605.00 | | | 242 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 605.00 | | | 242 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 766.00 | | | 145 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 766.00 | | | 145 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 38 179.00 | | 14 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 666.00 | 2 263 925.00 | | 2 004 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 516.00 | 134 430.00 | | 311 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 149.00 | 2 129 496.00 | | 1 693 149.00 |