| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 102 676.00 | | 3 102 676.00 | 3 102 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 324 004.00 | | 13 324 004.00 | 13 324 004.00 |
BZ Autres créances | 1 140 003.00 | | 1 140 003.00 | 1 140 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
CF Disponibilités | 500 115.00 | | 500 115.00 | 500 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 874.00 | | 1 739 874.00 | 1 739 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 063 878.00 | | 15 063 878.00 | 15 063 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 102 878.00 | | | 3 102 878.00 |
CU Autres participations | 10 114 779.00 | | 10 114 779.00 | 10 114 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 178.00 | 242 521.00 | | 327 178.00 |
DG Autres réserves | 5 863 458.00 | 4 607 905.00 | | 5 863 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234 817.00 | 1 693 149.00 | | 2 234 817.00 |
DL TOTAL (I) | 12 055 451.00 | 10 173 576.00 | | 12 055 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 356.00 | 1 782 141.00 | | 2 020 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 927.00 | 2 938 709.00 | | 949 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 12 899.00 | | 9 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 427.00 | 4 733 749.00 | | 3 008 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 063 878.00 | 14 907 325.00 | | 15 063 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 427.00 | 3 279 483.00 | | 1 008 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 715 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 782 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 242 605.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 242 605.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 089.00 | | | 488 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 089.00 | 145 766.00 | | 488 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 086.00 | 96 839.00 | | -488 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 401.00 | 14 415.00 | | 59 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 311.00 | 2 004 668.00 | | 3 000 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 494.00 | 311 518.00 | | 765 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234 817.00 | 1 693 149.00 | | 2 234 817.00 |