| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 762 973.00 | | 2 762 973.00 | 2 762 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 112 287.00 | | 14 112 287.00 | 14 112 287.00 |
BZ Autres créances | 1 142 732.00 | | 1 142 732.00 | 1 142 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 062.00 | | 243 062.00 | 243 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 794.00 | | 1 385 794.00 | 1 385 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 081.00 | | 15 498 081.00 | 15 498 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762 973.00 | | | 2 762 973.00 |
CU Autres participations | 11 242 765.00 | | 11 242 765.00 | 11 242 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 000.00 | 327 178.00 | | 363 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 183.00 | 5 863 456.00 | | 1 832 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144 630.00 | 2 234 817.00 | | 8 144 630.00 |
DL TOTAL (I) | 13 969 812.00 | 12 055 451.00 | | 13 969 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 020 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 986.00 | 949 927.00 | | 1 225 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 9 229.00 | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 959.00 | 28 913.00 | | 295 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 269.00 | 3 008 427.00 | | 1 528 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 498 081.00 | 15 063 878.00 | | 15 498 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 269.00 | 1 008 427.00 | | 1 528 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 792 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 793 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 793 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 203 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 786 241.00 | 3.00 | | 3 786 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786 241.00 | 3.00 | | 3 786 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483 506.00 | 488 089.00 | | 1 483 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483 595.00 | 488 089.00 | | 1 483 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302 646.00 | -488 086.00 | | 2 302 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 557.00 | 59 401.00 | | 361 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 579 773.00 | 3 000 311.00 | | 10 579 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 144.00 | 765 494.00 | | 2 435 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 144 630.00 | 2 234 817.00 | | 8 144 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 324 004.00 | | 2 271 789.00 | 13 324 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483 506.00 | 14 105 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483 506.00 | 14 112 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 317 445.00 | | 2 271 789.00 | 13 317 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 959.00 | 295 959.00 | | 295 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 762 973.00 | 2 762 973.00 | | 2 762 973.00 |
VC Groupe et associés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 986.00 | 1 225 986.00 | | 1 225 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 705.00 | 3 905 705.00 | | 3 905 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 269.00 | 1 528 269.00 | | 1 528 269.00 |