| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
AP Constructions | 34 657.00 | 12 505.00 | 22 152.00 | 34 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015.00 | 20 805.00 | 1 210.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 466.00 | 54 762.00 | 55 703.00 | 110 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 480.00 | 97 415.00 | 279 065.00 | 376 480.00 |
BT Marchandises | 218 559.00 | 27 880.00 | 190 679.00 | 218 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 470.00 | 39 757.00 | 707 712.00 | 747 470.00 |
CF Disponibilités | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 406.00 | 67 638.00 | 1 054 768.00 | 1 122 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 885.00 | 165 052.00 | 1 333 833.00 | 1 498 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DH Report à nouveau | | 1 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 843.00 | 475.00 | | 29 843.00 |
DL TOTAL (I) | 131 466.00 | 101 623.00 | | 131 466.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 36 225.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 36 225.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 022.00 | 828 008.00 | | 740 022.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 2 243.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 367.00 | 1 283 552.00 | | 1 192 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 833.00 | 1 421 400.00 | | 1 333 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 735 555.00 | | 3 735 555.00 | 3 735 555.00 |
FD Production vendue biens | -9 411.00 | | -9 411.00 | -9 411.00 |
FG Production vendue services | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 191.00 | | 3 763 191.00 | 3 763 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 121 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 109.00 | | 58.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 918.00 | 109.00 | | 28 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 110.00 | 200.00 | | 13 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 245.00 | 7 700.00 | | 13 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 673.00 | -7 591.00 | | 15 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 344.00 | 3 586 215.00 | | 3 823 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 502.00 | 3 585 740.00 | | 3 793 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 843.00 | 475.00 | | 29 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 698.00 | 22 100.00 | | 20 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 285.00 | 815 285.00 | | 815 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 367.00 | 1 169 306.00 | 23 061.00 | 1 192 367.00 |