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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 692.00 | 11 929.00 | 1 763.00 | 13 692.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 34 657.00 | 22 293.00 | 12 364.00 | 34 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 415.00 | 22 806.00 | 5 609.00 | 28 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 806.00 | 83 467.00 | 30 339.00 | 113 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 581.00 | 140 495.00 | 250 086.00 | 390 581.00 |
BT Marchandises | 254 861.00 | 44 075.00 | 210 787.00 | 254 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 711.00 | 30 550.00 | 881 160.00 | 911 711.00 |
BZ Autres créances | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
CF Disponibilités | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 347.00 | 74 625.00 | 1 162 722.00 | 1 237 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 928.00 | 215 120.00 | 1 412 808.00 | 1 627 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 144.00 | 6 438.00 | | 9 144.00 |
DG Autres réserves | 142 907.00 | 91 493.00 | | 142 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 613.00 | 54 120.00 | | 44 613.00 |
DL TOTAL (I) | 296 664.00 | 252 051.00 | | 296 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725.00 | 14 645.00 | | 4 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 775.00 | 25 263.00 | | 252 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 197.00 | 618 993.00 | | 744 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 711.00 | 53 420.00 | | 37 711.00 |
EA Autres dettes | 76 536.00 | 791.00 | | 76 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 144.00 | 939 696.00 | | 1 116 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 808.00 | 1 191 747.00 | | 1 412 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 087.00 | 7 987.00 | | 36 087.00 |
6T Sur comptes clients | 27 095.00 | 11 412.00 | 7 957.00 | 27 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 182.00 | 19 399.00 | 7 957.00 | 63 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 182.00 | 19 399.00 | 7 957.00 | 63 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 775.00 | 252 775.00 | | 252 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 197.00 | 744 197.00 | | 744 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 925.00 | 86.00 | 4 839.00 | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 997.00 | 952 997.00 | | 952 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 144.00 | 1 111 306.00 | 4 839.00 | 1 116 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |