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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 692.00 | 10 479.00 | 3 213.00 | 13 692.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 34 657.00 | 19 029.00 | 15 627.00 | 34 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015.00 | 21 717.00 | 298.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 585.00 | 74 125.00 | 39 460.00 | 113 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 948.00 | 125 350.00 | 258 598.00 | 383 948.00 |
BT Marchandises | 202 373.00 | 36 087.00 | 166 285.00 | 202 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 407.00 | 27 095.00 | 657 313.00 | 684 407.00 |
BZ Autres créances | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
CF Disponibilités | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 331.00 | 63 182.00 | 933 149.00 | 996 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 279.00 | 188 533.00 | 1 191 747.00 | 1 380 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 438.00 | 3 115.00 | | 6 438.00 |
DG Autres réserves | 91 493.00 | 28 351.00 | | 91 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 120.00 | 66 466.00 | | 54 120.00 |
DL TOTAL (I) | 252 051.00 | 197 931.00 | | 252 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645.00 | 223 686.00 | | 14 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 637.00 | 75 961.00 | | 252 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 993.00 | 658 451.00 | | 618 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 629.00 | 87 783.00 | | 52 629.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 1 279.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 696.00 | 1 047 159.00 | | 939 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 747.00 | 1 264 591.00 | | 1 191 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 095.00 | 8 992.00 | | 27 095.00 |
6T Sur comptes clients | 22 522.00 | 4 573.00 | | 22 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 617.00 | 13 565.00 | | 49 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 117.00 | 13 565.00 | 19 500.00 | 69 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 637.00 | 252 637.00 | | 252 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 993.00 | 618 993.00 | | 618 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 645.00 | 9 806.00 | 4 839.00 | 14 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 349.00 | 756 349.00 | | 756 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 696.00 | 934 857.00 | 4 839.00 | 939 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |