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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 692.00 | 13 379.00 | 312.00 | 13 692.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 34 656.00 | 25 556.00 | 9 099.00 | 34 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 329.00 | 15 209.00 | 4 120.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 782.00 | 90 359.00 | 20 422.00 | 110 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 471.00 | 144 505.00 | 233 966.00 | 378 471.00 |
BT Marchandises | 243 028.00 | 45 084.00 | 197 944.00 | 243 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 675.00 | 45 135.00 | 886 539.00 | 931 675.00 |
BZ Autres créances | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CF Disponibilités | 94 869.00 | | 94 869.00 | 94 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 482.00 | 90 220.00 | 1 201 262.00 | 1 291 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 954.00 | 234 725.00 | 1 435 228.00 | 1 669 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 144.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 664.00 | 142 906.00 | | 186 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 910.00 | 44 612.00 | | 42 910.00 |
DL TOTAL (I) | 339 574.00 | 296 664.00 | | 339 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 355.00 | 252 774.00 | | 356 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 743.00 | 744 197.00 | | 715 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 011.00 | 37 711.00 | | 22 011.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 76 536.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 653.00 | 1 116 144.00 | | 1 095 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 228.00 | 1 412 808.00 | | 1 435 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 495.00 | 17 055.00 | 13 044.00 | 140 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 929.00 | 1 450.00 | | 11 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 566.00 | 15 605.00 | 13 044.00 | 128 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 355.00 | 356 355.00 | | 356 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 744.00 | 715 744.00 | | 715 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 584.00 | 953 584.00 | | 953 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 584.00 | 953 584.00 | | 953 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 654.00 | 1 095 654.00 | | 1 095 654.00 |