| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
AP Constructions | 34 656.00 | 15 767.00 | 18 889.00 | 34 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015.00 | 21 285.00 | 729.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 424.00 | 64 527.00 | 46 897.00 | 111 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 438.00 | 110 921.00 | 266 516.00 | 377 438.00 |
BT Marchandises | 210 128.00 | 27 095.00 | 183 033.00 | 210 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 481.00 | 22 521.00 | 610 959.00 | 633 481.00 |
BZ Autres créances | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
CF Disponibilités | 131 966.00 | | 131 966.00 | 131 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 691.00 | 49 617.00 | 998 074.00 | 1 047 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 129.00 | 160 539.00 | 1 264 590.00 | 1 425 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | 1 622.00 | | 3 114.00 |
DG Autres réserves | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 465.00 | 29 842.00 | | 66 465.00 |
DL TOTAL (I) | 197 931.00 | 131 465.00 | | 197 931.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 10 000.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 10 000.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 686.00 | 266 622.00 | | 223 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 960.00 | 74 471.00 | | 75 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 451.00 | 740 021.00 | | 658 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 782.00 | 108 218.00 | | 87 782.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 3 033.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 159.00 | 1 192 367.00 | | 1 047 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 590.00 | 1 333 832.00 | | 1 264 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 554.00 | | 3 825 554.00 | 3 825 554.00 |
FD Production vendue biens | -4 408.00 | | -4 408.00 | -4 408.00 |
FG Production vendue services | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 103.00 | | 3 852 103.00 | 3 852 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | 58.00 | | 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 28 860.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 28 918.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 13 110.00 | | 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493.00 | 13 245.00 | | 10 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 825.00 | 15 672.00 | | -9 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 984.00 | 4 708.00 | | 28 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 968.00 | 3 823 344.00 | | 3 909 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 502.00 | 3 793 501.00 | | 3 843 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 465.00 | 29 842.00 | | 66 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 9 500.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 880.00 | 27 095.00 | 27 880.00 | 27 880.00 |
6T Sur comptes clients | 39 757.00 | 2 575.00 | 19 810.00 | 39 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 638.00 | 29 670.00 | 47 690.00 | 67 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 638.00 | 39 170.00 | 47 690.00 | 77 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 451.00 | 658 451.00 | | 658 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 596.00 | 705 596.00 | | 705 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 159.00 | 1 033 114.00 | 14 045.00 | 1 047 159.00 |