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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 442 819.00 | 2 668 734.00 | 12 774 085.00 | 15 442 819.00 |
BZ Autres créances | 1 113 050.00 | | 1 113 050.00 | 1 113 050.00 |
CF Disponibilités | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 912.00 | | 1 149 912.00 | 1 149 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 592 731.00 | 2 668 734.00 | 13 923 997.00 | 16 592 731.00 |
CU Autres participations | 15 412 807.00 | 2 668 734.00 | 12 744 073.00 | 15 412 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 851 265.00 | | | 1 851 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 728.00 | | | 471 728.00 |
DK Provisions réglementées | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 441.00 | | | 2 417 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 404 257.00 | | | 11 404 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 506 556.00 | | | 11 506 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 923 997.00 | | | 13 923 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 585.00 | | | -88 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 491.00 | | | -80 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 688.00 | | | 1 152 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 961.00 | | | 680 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 728.00 | | | 471 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 442 819.00 | | | 15 442 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 442 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 442 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 442 819.00 | | | 15 442 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 632.00 | 16 816.00 | | 33 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 197 890.00 | 470 844.00 | | 2 197 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231 522.00 | 487 660.00 | | 2 231 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 470 844.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VC Groupe et associés | 221 395.00 | | | 221 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 404 257.00 | 957 828.00 | 3 714 286.00 | 11 404 257.00 |
VI Groupe et associés | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 571.00 | | | 928 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887 986.00 | | | 887 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 451.00 | 1 114 451.00 | | 1 114 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 506 556.00 | 1 060 127.00 | 3 714 286.00 | 11 506 556.00 |