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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 279 572.00 | | 41 279 572.00 | 41 279 572.00 |
BZ Autres créances | 12 753 631.00 | | 12 753 631.00 | 12 753 631.00 |
CF Disponibilités | 147 607.00 | | 147 607.00 | 147 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 917 798.00 | | 12 917 798.00 | 12 917 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 197 370.00 | | 54 197 370.00 | 54 197 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 249 301.00 | | 41 249 301.00 | 41 249 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 833 301.00 | 6 209 284.00 | | 4 833 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 666.00 | 1 124 017.00 | | 1 674 666.00 |
DK Provisions réglementées | | 84 080.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 551 967.00 | 7 461 381.00 | | 6 551 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 099 754.00 | 8 612 920.00 | | 45 099 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 650.00 | 15 949.00 | | 45 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
EA Autres dettes | | 203 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 645 404.00 | 9 205 921.00 | | 47 645 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 197 370.00 | 16 667 302.00 | | 54 197 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 718 495.00 | | | 15 718 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 802 575.00 | | | 15 802 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 412 807.00 | | | 15 412 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 412 807.00 | | | 15 412 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 768.00 | | | 389 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 265 367.00 | 1 300 120.00 | | 17 265 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 590 701.00 | 176 102.00 | | 15 590 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 666.00 | 1 124 017.00 | | 1 674 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 443 019.00 | | 41 249 360.00 | 15 443 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 412 807.00 | 41 279 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 412 807.00 | 41 279 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443 019.00 | | 41 249 360.00 | 15 443 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 363.00 | 127 363.00 | | 127 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 972 391.00 | 10 358 061.00 | 10 060 089.00 | 44 972 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 251 000.00 | | | 37 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 753 631.00 | 12 753 631.00 | | 12 753 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 770 191.00 | 12 770 191.00 | | 12 770 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 645 404.00 | 13 031 074.00 | 10 060 089.00 | 47 645 404.00 |