| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 780 311.00 | | 23 780 311.00 | 23 780 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 825 530.00 | 634 944.00 | 2 190 586.00 | 2 825 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 631 984.00 | 32 226 220.00 | 46 405 764.00 | 78 631 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265 883.00 | 81 000.00 | 2 184 883.00 | 2 265 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 754 255.00 | | 40 754 255.00 | 40 754 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 216 930.00 | | 12 216 930.00 | 12 216 930.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 156 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 375.00 | | 1 975 375.00 | 1 975 375.00 |
BZ Autres créances | 4 699 083.00 | | 4 699 083.00 | 4 699 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 074.00 | | 237 074.00 | 237 074.00 |
CF Disponibilités | 149 098.00 | | 149 098.00 | 149 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 763.00 | | 5 087 763.00 | 5 087 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 842 017.00 | | 45 842 017.00 | 45 842 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 753 604.00 | | 40 753 604.00 | 40 753 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 507 967.00 | 4 833 301.00 | | 6 507 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 568.00 | 1 674 666.00 | | 2 650 568.00 |
DK Provisions réglementées | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
DL TOTAL (I) | 9 232 354.00 | 6 551 967.00 | | 9 232 354.00 |
DP Provisions pour risques | 4 919 540.00 | 1 491 595.00 | | 4 919 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 919 540.00 | 1 491 595.00 | | 4 919 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 589 319.00 | 45 099 754.00 | | 36 589 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 666.00 | | | 214 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 344.00 | 45 650.00 | | 20 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 981 985.00 | 7 238 399.00 | | 9 981 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 609 663.00 | 47 645 404.00 | | 36 609 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 842 017.00 | 54 197 370.00 | | 45 842 017.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 771 128.00 | 4 328 506.00 | | 3 771 128.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 518 756.00 | -33 665.00 | | 518 756.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 518 756.00 | -33 665.00 | | 518 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 754 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 754 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 439 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 359 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 710 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 570 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292 020.00 | |
GE Autres charges | | | 49 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 561 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 550.00 | 3 433 505.00 | | 348 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 119.00 | 15 718 495.00 | | 30 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 119.00 | 15 802 575.00 | | 30 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 678.00 | | | 185 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 119.00 | 15 412 807.00 | | 30 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 939.00 | 15 412 807.00 | | 59 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 820.00 | 389 768.00 | | -29 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 846.00 | | | -134 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 241.00 | 17 265 367.00 | | 3 038 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 674.00 | 15 590 701.00 | | 387 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650 568.00 | 1 674 666.00 | | 2 650 568.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 570 694.00 | | | 1 570 694.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 666 703.00 | 4 403 781.00 | | 2 666 703.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 237 397.00 | 4 403 781.00 | | 4 237 397.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 466 269.00 | 75 275.00 | | 466 269.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 771 128.00 | 4 328 506.00 | | 3 771 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 279 572.00 | | 498.00 | 41 279 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 816.00 | 40 754 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 816.00 | 40 754 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 279 572.00 | | 498.00 | 41 279 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 666.00 | 214 666.00 | | 214 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 189.00 | 2 251 189.00 | | 2 251 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 008.00 | 531 008.00 | | 531 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 058 311.00 | 2 643 593.00 | 10 811 433.00 | 36 058 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 906 974.00 | | | 8 906 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699 083.00 | 4 699 083.00 | | 4 699 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 591.00 | 4 701 591.00 | | 4 701 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 609 663.00 | 3 194 945.00 | 10 811 433.00 | 36 609 663.00 |