| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 24 276 008.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 41 685.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 098 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 206 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 622 724.00 | |
BT Marchandises | | | 13 039 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 889 087.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 203 633.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 595 152.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 546 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 273 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 895 926.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 381 113.00 | 4 205 092.00 | | 2 381 113.00 |
DL TOTAL (I) | 6 749 619.00 | 4 921 118.00 | | 6 749 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 491 595.00 | 2 723 011.00 | | 1 491 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 491 595.00 | 2 723 011.00 | | 1 491 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 847 696.00 | 25 048 726.00 | | 62 847 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 602 282.00 | 5 288 700.00 | | 14 602 282.00 |
EA Autres dettes | 7 238 399.00 | 2 401 802.00 | | 7 238 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 688 377.00 | 32 739 228.00 | | 84 688 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 895 926.00 | 40 385 367.00 | | 92 895 926.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 328 506.00 | 676 021.00 | | 4 328 506.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -33 665.00 | 2 015.00 | | -33 665.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -33 665.00 | 2 015.00 | | -33 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 256 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 256 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 642 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 235 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 363 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 844.00 | |
GE Autres charges | | | 42 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 131 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 433 505.00 | | | 3 433 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433 505.00 | | | 3 433 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 433 505.00 | -51 174.00 | | 3 433 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 889.00 | 88 585.00 | | -273 889.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 403 781.00 | 687 405.00 | | 4 403 781.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 403 781.00 | 687 405.00 | | 4 403 781.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 75 275.00 | 11 384.00 | | 75 275.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 328.00 | 676 021.00 | | 4 328.00 |