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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 443 019.00 | 412 807.00 | 15 030 212.00 | 15 443 019.00 |
BZ Autres créances | 1 610 156.00 | | 1 610 156.00 | 1 610 156.00 |
CF Disponibilités | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 090.00 | | 1 637 090.00 | 1 637 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 080 109.00 | 412 807.00 | 16 667 302.00 | 17 080 109.00 |
CU Autres participations | 15 413 007.00 | 412 807.00 | 15 000 200.00 | 15 413 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 209 283.00 | | | 6 209 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 017.00 | | | 1 124 017.00 |
DK Provisions réglementées | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 381.00 | | | 7 461 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 612 920.00 | | | 8 612 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 413.00 | | | 373 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
EA Autres dettes | 203 638.00 | | | 203 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 205 921.00 | | | 9 205 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 667 302.00 | | | 16 667 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 206.00 | | | 1 545 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 119.00 | | | 1 300 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 102.00 | | | 176 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 017.00 | | | 1 124 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 442 919.00 | | 100.00 | 15 442 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 443 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 443 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 442 919.00 | | 100.00 | 15 442 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 052.00 | 577 052.00 | | 577 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 612 920.00 | 952 206.00 | 3 714 286.00 | 8 612 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 571.00 | | | 928 571.00 |
VP Divers | 1 610 156.00 | 1 610 156.00 | | 1 610 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 205 921.00 | 1 545 207.00 | 3 714 286.00 | 9 205 921.00 |