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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 963.00 | 39 044.00 | 48 919.00 | 87 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 854.00 | 5 315.00 | 10 539.00 | 15 854.00 |
BF Prêts | 3.00 | | | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 578.00 | 44 359.00 | 97 218.00 | 141 578.00 |
BT Marchandises | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 464.00 | 1 466.00 | 191 997.00 | 193 464.00 |
BZ Autres créances | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 554.00 | | 198 554.00 | 198 554.00 |
CF Disponibilités | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 021.00 | 1 466.00 | 518 554.00 | 520 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 599.00 | 45 825.00 | 615 773.00 | 661 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
DL TOTAL (I) | 436 589.00 | | | 436 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 184.00 | | | 179 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 773.00 | | | 615 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 184.00 | | | 179 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 390.00 | 18 970.00 | 3 000.00 | 28 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 390.00 | 18 970.00 | 3 000.00 | 28 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 055.00 | 111 055.00 | | 111 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 193 464.00 | | | 193 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 352.00 | 208 592.00 | 760.00 | 209 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 185.00 | 179 185.00 | | 179 185.00 |