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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 204.00 | 1 878.00 | 15 325.00 | 17 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 261.00 | 80 400.00 | 16 860.00 | 97 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 538.00 | 36 694.00 | 127 843.00 | 164 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 749.00 | 118 974.00 | 220 775.00 | 339 749.00 |
BT Marchandises | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 293.00 | 6 709.00 | 269 584.00 | 276 293.00 |
BZ Autres créances | 353 347.00 | | 353 347.00 | 353 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 333.00 | | 191 333.00 | 191 333.00 |
CF Disponibilités | 149 154.00 | | 149 154.00 | 149 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 142.00 | 6 709.00 | 1 037 433.00 | 1 044 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 891.00 | 125 683.00 | 1 258 208.00 | 1 383 891.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
DL TOTAL (I) | 673 659.00 | | | 673 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 687.00 | | | 400 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 549.00 | | | 584 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 208.00 | | | 1 258 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 567.00 | | | 263 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 318.00 | | 4 432.00 | 335 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 914.00 | | 3 887.00 | 257 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | 545.00 | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 547.00 | 29 428.00 | | 89 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 1 323.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 992.00 | 28 104.00 | | 88 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 294.00 | 276 294.00 | | 276 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 688.00 | 79 705.00 | 320 982.00 | 400 688.00 |
VI Groupe et associés | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 347.00 | 353 347.00 | | 353 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 104.00 | 645 004.00 | 23 100.00 | 668 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 549.00 | 263 567.00 | 320 982.00 | 584 549.00 |